[風險]*ST信威:關于風險提示的公告

時間:2019年07月12日 00:11:10 中財網


證券代碼:600485 證券簡稱:*ST信威 公告編號:臨2019-078

北京信威科技集團股份有限公司

關于風險提示的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






北京信威科技集團股份有限公司(簡稱“公司”) 敬請投資者關注本公告中的
風險提示,注意投資風險。現將相關風險提示如下:

(1) 關于海外業務擔保情況相關風險:截至2018年末,公司海外業務簽署訂
單總金額為21.99億美元及29.64億元人民幣,共確認收入131.69億元人民幣(16.90
億美元、25.18億元人民幣),累計回款9.52億美元及29.25億元人民幣,應收賬款為
7.38億美元及0.2億元人民幣。公司和金華融信為海外項目共提供保證金質押擔保合
計125.66億元人民幣,近期,柬埔寨項目、烏克蘭項目、俄羅斯項目、尼加拉瓜項
目、巴拿馬項目的部分合作銀行發生擔保履約,公司提供擔保的部分保證金被劃轉,
合計金額為56.90億元,剩余保證金68.76億元尚未履約。

(2) 關于海外業務項目情況相關風險:截至2018年末,公司已拓展的海外項
目運營及建設進度較原計劃有所延后,各項目進展延后了2-4年各海外項目的貸款于
2019年6月后陸續到期,經與銀行溝通,原計劃可以通過續貸的方式進行還款,且
海外項目運營商及相關方從2020-2022年開始靠自身運營能力開始陸續還款。但近
期,銀行對部分海外項目進行擔保履約,公司提供擔保的部分保證金被劃轉,合計金
額為56.90億元,剩余保證金68.76億元尚未履約。后續不排除有其他金融機構扣劃
保證金進行擔保履約的風險。

(3) 關于公司持續經營能力相關風險:如果公司重大資產重組在2019年無實
質性進展,將直接導致公司的擔保能力在2019年不能恢復,買方信貸業務在2019年
將無法持續進行,相應的應收賬款無法全部收回,同時公司將承擔擔保義務,對公
司持續經營能力帶來較大負面的影響。

(4) 關于公司債償和流動性風險:截至2018年12月31日公司各項有息負債
合計94.20億元,其中:銀行類金融機構借款24.99億元,非銀行類金融機構借款17.56
億元,發行債券本金(公募)19.97億元,發行債券本金(私募)13.77億元,非公開



定向債務融資工具11.8億元,非關聯單位借款0.65億元,關聯單位及自然人借款2.48
億元,非關聯自然人借款2.99億元。涉及交叉違約的金額為76.94億元,已經到期且
正在協商展期的金額為21.01億元。若公司特殊的內外部環境不能按照預期得以有效
改善,未來公司將不能有效降低現金質押擔保的比例,或者出現買方信貸客戶無法歸
還貸款情況,公司可能面臨擔保代償風險及資金壓力上升,從而進一步加劇公司流動
性的問題。

(5) 關于重大資產重組的風險:公司尚未取得烏克蘭政府的反壟斷審查批復,
公司審計報告中無法表示意見所涉及事項尚未解決,盡職調查等相關工作尚未全面開
展,后續工作亦存在一定不確定性,后續不排除終止或變更的可能性。

(6) 暫停上市的風險:2018年年報披露后,公司同時觸發了兩個退市風險警示
條件:a、公司2017年度和2018年度經審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤均為負
值;b、致同會計師事務所(特殊普通合伙)向公司出具了無法表示意見的《信威集
團2018年度審計報告》,根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定,公司
股票被上海證券交易所實施退市風險警示。若公司2019年度經審計的歸屬于上市公
司股東的凈利潤仍為負值,或者公司2019年度財務報告仍被會計師事務所出具無法
表示意見的審計報告,公司股票將可能被暫停上市。

(7) 關于預計負債和相關減值的風險:截止到報告期末,公司認為提供擔保的
或有義務不滿足會計準則確認預計負債的條件,公司2018年度未計提預計負債。年
報披露日后,在公司無法預測的情況下,部分銀行將公司及金華融信擔保保證金進行
扣劃,用于擔保履約,公司擔保能力下降情況有所加劇,公司認為部分扣劃行為與有
關約定不一致。同時,公司自第一筆擔保履約發生開始,結合公司年報披露日后的變
化情況,對公司擔保事項及海外項目的建設運營情況重新進行評估并計提預計負債,
并對應收賬款、存貨等與海外項目相關的資產進行減值測試,可能就相關資產進行減
值。

(8) 會計師無法表示意見設計事項的風險:我們無法判斷公司未確認相關預
計負債的原因是否合理,以及無法判斷其依據是否充分;我們無法判斷公司對烏干達
等項目未確認收入未來的可實現性的評估的相關回復是否合理,我們無法判斷公司對
公司持續經營能力的相關回復是否合理,未能取得相關的充分、適當的審計證據;我
們無法判斷公司減值測試過程是否合理,以及無法判斷壞賬準備計提是否適當;我們
無法判斷公司對相關其他應收款減值測試的過程及壞賬準備的計提是否合理;我們無



法判斷公司對與網絡通信業務相關的存貨是否充分計提了存貨跌價準備的回復是否
真實、合理;我們無法判斷公司2018年計提相關0.58億元存貨跌價準備是否合理。

(9) 關于北京信威減值測試的風險:根據公司前次重組的相關約定,業績承
諾期限屆滿時,公司應聘請具有證券從業資格的會計師事務所對北京信威進行減值
測試,目前公司減值測試尚在進行中,尚未完成,無法確定北京信威是否已發生減值。

(10) 關于股權的風險提示:公司實際控制人王靖先生持有公司股份
29.3%,已全部質押。





特此公告。






北京信威科技集團股份有限公司董事會

2019年7月12日


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