时间:2019年02月11日 17:15:34 中财网
中信保诚基金管理有限公司关于中证500A定期份额折算后次日前收
盘价调整的公告



根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及
《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》的约定,信诚中证500指数分
级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2019年2月1日对在该日交易结束后
登记在册的信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚
500”,交易代码:165511)和信诚中证500指数分级证券投资基金A份额(以下
简称“中证500A“,交易代码:150028)办理了定期份额折算业务。对于定期
份额折算的方法及相关事宜,详见2019年1月29日刊登在《中国证券报》、深
圳证券交易所网站及中信保诚基金管理有限公司网站上的《中信保诚基金管理有
限公司关于信诚中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公
告》。


根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年2
月12日中证500A即时行情显示的前收盘价为2019年2月11日的快三平台A份
额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于中证500A折算前存在折价交
易情形,2019年2月1日的收盘价为1.016元,扣除约定收益后为0.969元,
与2019年2月12日的前收盘价存在较大差异,2019年2月12日当日可能出现
交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。


特此公告。






中信保诚基金管理有限公司

2019年2月12日


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